PER CAPITAL

Per Capital Fondo Mutual de Inversión de Capital Abierto

Fondo gestionado activamente con objetivos de rendimiento sobre capital.

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VUI

30/05/2024

Precio de la Unidad de Inversión

Bs.6,4921

Variación

30/05/2024

Variación de precio en 1 día

Bs.0,00 (0,00%)

Rendimiento

Corriente

Rendimiento de Enero a hoy

8,76%

OBJETIVO

Obtener rendimientos sobre capital a largo plazo invirtiendo en títulos valores de compañías que se negocian e incorporan en la Bolsa de Valores de Caracas, hacen negocio y se domicilian en Venezuela.

El índice de referencia es el IBCy el precio de la unidad de inversión puede variar debido a fluctuaciones de precio de los títulos que conforman el portafolio.

ESTRATEGIA

Invertir en acciones de empresas subvaloradas que cotizan en la Bolsa de Valores de Caracas y deuda corporativa local que ofrezca oportunidades de retorno ajustadas por riesgo.
Cobertura de riesgo cambiario, inflacionario y de crédito.
Análisis de variables macro económicas nacionales y regionales.
Análisis de crédito, gerencia y valoración de empresas.
Horizonte: de 3 a 5 años

DESEMPEÑO
DATOS CLAVES
POSICIONES
RIESGO Y COMISIONES
DOCUMENTOS
Como invertir

DESEMPEÑO

La información presentada muestra desempeño pasado y no garantiza desempeño futuro. Los rendimientos de referencia se muestran en Bs. aún cuando algunas inversiones son en USD.

Al 30 de mayo 2024

Rendimiento acumulado	Rendimiento Anual (2023)	Rendimiento Corriente	Rendimiento Corriente IBC
3.329,73%	108,51%	8,76%	44,72%
Es el rendimiento desde el inicio	Es el rendimiento del año calendario	Es el rendimiento de enero a la fecha	Es el rendimiento de enero a la fecha

DATOS CLAVES

ISINVEV004286002
Tamaño del Fondo (millones Bs)Bs. 5.000,00
Estructura LegalEntidad de Inversion Colectiva de Capital Abierto
DomicilioVenezuela
Fecha de Lanzamiento2020
DivisaBs
Clase de ActivoRenta Variable
Administrador del FondoPer Capital Sociedad Administradora de E.I.C.
CustodioCaja Venezolana de Valores
Liquidez/RescateFecha de cierre + 1 días hábil
Índice ReferencialIBC

NegociaciónOTC
Inversión Mínima1 Bs
Pago de DividendoAnual (Opcional)
Perfil de RiesgoAlto
Principales RiesgosPais, Politico, Mercado, Liquidez, cambiario
Horizonte de Inversión Recomendado3 a 5 años
Comisión Suscripción3% flat
Comisión Administración5% anual
Cálculo VUI17:00 Diario
ReporteTrimestral / Anual

POSICIONES

A continuación se presentan las principales posiciones del portafolio. Las posiciones del portafolio están sujetas a cambio

Símbolo	Emisor	Sector	Peso en portafolio
BVCC	BOLSA DE VALORES DE CARACAS	FINANCIERO	8%
ENV	ENVASES VENEZOLANOS	INDUSTRIAL	17%
FVI.B	FONDO DE VALORES INMOBILIARIO	CONSTRUCCIÓN	20%
RST.B	RON SANTA TERESA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27%
PGR	PROAGRO	ALIMENTOS	2%
TDV.D	CANTV	TELECOMUNICACIONES	25%

* Posiciones sujetas a cambios

RIESGO

GENERAL: Los mercados pueden subir o bajar afectando al precio de las unidades de inversión.

PAÍS: El fondo esta expuesto al riesgo de un único mercado.

MONEDA/CAMBIARIO: El fondo tiene exposición a monedas extranjeras, por lo que cambios en las tasas d cambio pueden producir aumentos o disminución del VUI.

VOLATILIDAD: El VUI puede variar dependiendo de las fluctuaciones de los precios de los valores que conforman al fondo.

COMISIONES

Suscripción

3%

flat

Comisión de suscripción/compra del unidades de inversión

Rescate

0%

flat

Comisión de rescate/venta de unidades de inversión

Administración

5%

anual

Comisión de administración del Fondo Mutual

Estas comisiones corresponden a la Sociedad Administradora, las comisiones de corretaje dependen de tu Casa de Bolsa.

DOCUMENTOS

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