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Per Capital Fondo Mutual de Inversión de Capital Abierto

Fondo gestionado activamente con objetivos de rendimiento sobre capital.

VUI
22/01/2024
Precio de la Unidad de Inversión
Bs.6,3183
Variación
22/01/2024
Variación de precio en 1 día
Bs.0,00 (0,00%)
Rendimiento
Corriente
Rendimiento de Enero a hoy
14.74%
OBJETIVO

Obtener rendimientos sobre capital a largo plazo invirtiendo en títulos valores de compañías que se negocian e incorporan en la Bolsa de Valores de Caracas, hacen negocio y se domicilian en Venezuela.

El índice de referencia es el IBCy el precio de la unidad de inversión puede variar debido a fluctuaciones de precio de los títulos que conforman el portafolio.

ESTRATEGIA
  • Invertir en acciones de empresas subvaloradas que cotizan en la Bolsa de Valores de Caracas y deuda corporativa local que ofrezca oportunidades de retorno ajustadas por riesgo.
  • Cobertura de riesgo cambiario, inflacionario y de crédito.
  • Análisis de variables macro económicas nacionales y regionales.
  • Análisis de crédito, gerencia y valoración de empresas.
  • Horizonte: de 3 a 5 años
DESEMPEÑO

La información presentada muestra desempeño pasado y no garantiza desempeño futuro. Los rendimientos de referencia se muestran en Bs. aún cuando algunas inversiones son en USD.

Al 22 de enero 2024

Rendimiento acumuladoRendimiento Anual (2022)Rendimiento CorrienteRendimiento Corriente IBC
3.629,24%108,51%14,74%3,42%
Es el rendimiento desde el inicioEs el rendimiento del año calendarioEs el rendimiento de enero a la fechaEs el rendimiento de enero a la fecha

DATOS CLAVES
  • Tamaño del Fondo (millones Bs)Bs. 5.000,00
  • Estructura LegalEntidad de Inversion Colectiva Fondo Mutual de Inversión a Capital Abierto
  • DomicilioVenezuela
  • Fecha de Lanzamiento2020
  • DivisaBs
  • Clase de ActivoRenta Variable
  • Administrador del FondoPer Capital Sociedad Administradora de E.I.C.
  • CustodioCaja Venezolana de Valores
  • Liquidez/RescateFecha de cierre 4 días haábiles
  • Índice ReferencialIBC
  • NegociaciónOTC
  • Inversión Mínima1 U. I.
  • Pago de DividendoAnual
  • Perfil de RiesgoAlto
  • Principales RiesgosPais, Politico, Mercado, Liquidez, cambiario
  • Horizonte de Inversión Recomendado3 a 5 años
  • Comisión Suscripción2,5%
  • Comisión AdministraciónMax 8% trimestral
  • Cálculo VUI14:00 Diario
  • ReporteTrimestral / Anual
POSICIONES

A continuación se presentan las principales posiciones del portafolio. Las posiciones del portafolio están sujetas a cambio

SímboloEmisorSectorPeso en portafolio
BVCCBOLSA DE VALORES DE CARACASFINANCIERO8%
ENVENVASES VENEZOLANOSINDUSTRIAL17%
FVI.BFONDO DE VALORES INMOBILIARIOCONSTRUCCIÓN20%
RST.BRON SANTA TERESAALIMENTOS Y BEBIDAS27%
PGRPROAGROALIMENTOS2%
TDV.DCANTVTELECOMUNICACIONES25%

* Posiciones sujetas a cambios

RIESGO

GENERAL: Los mercados pueden subir o bajar afectando al precio de las unidades de inversión.

PAÍS: El fondo esta expuesto al riesgo de un único mercado.

MONEDA/CAMBIARIO: El fondo tiene exposición a monedas extranjeras, por lo que cambios en las tasas d cambio pueden producir aumentos o disminución del VUI.

VOLATILIDAD: El VUI puede variar dependiendo de las fluctuaciones de los precios de los valores que conforman al fondo.

COMISIONES
Suscripción
3%
flat

Comisión de suscripción/compra del unidades de inversión

Rescate
0%
flat

Comisión de rescate/venta de unidades de inversión

Administración
5%
anual

Comisión de administración del Fondo Mutual

Estas comisiones corresponden a la Sociedad Administradora, las comisiones de corretaje dependen de tu Casa de Bolsa.

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