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PC-IBC Fondo Mutual de Inversión de Capital Cerrado

Fondo indexado al IBC, negociado en la Bolsa de Valores de Caracas, inscrito en la Bolsa de Valores de Caracas.

Símbolo: PER

VUI
26/12/2023
Precio de la Unidad de Inversión
Bs.5,12
Variación
26/12/2023
Variación de precio en 1 día
Bs.0,10 (1,99%)
Rendimiento
Corriente
Rendimiento de Enero a hoy
213,52%
OBJETIVO

Replicar los resultados de las inversiones en valores que conforman el Índice Bursátil Caracas.

ESTRATEGIA
  • Invertir en valores que conforman el Índice Bursátil Caracas cuando el precio de mercado sea óptimo para la compra.
  • Objetivo de Inversión 3 a 5 años.
DESEMPEÑO

La información presentada muestra desempeño pasado y no garantiza desempeño futuro. Los rendimientos de referencia se muestran en Bs. aún cuando algunas inversiones son en USD.

Al 26 de diciembre 2023

Rendimiento acumuladoRendimiento Anual (2022)Rendimiento CorrienteRendimiento Corriente IBC
338,05%179,37%213,52%169,36%
Es el rendimiento desde el inicioEs el rendimiento del año calendarioEs el rendimiento de enero a la fechaEs el rendimiento de enero a la fecha

DATOS CLAVES
  • ISINVEV004151008
  • Estructura LegalEntidad de Inversion Colectiva Fondo Mutual de Inversión a Capital Cerrado
  • DomicilioVenezuela
  • Fecha de Lanzamiento2020
  • DivisaBs
  • Clase de ActivoRenta Variable
  • Administrador del FondoPer Capital Sociedad Administradora de E.I.C.
  • CustodioCaja Venezolana de Valores
  • Liquidez/RescateMercado T 2
  • Índice ReferencialIBC
  • NegociaciónBolsa de Valores de Caracas
  • Inversión Mínima1 U. I.
  • Pago de DividendoAnual (Opcional)
  • Perfil de RiesgoAlto
  • Principales RiesgosPais, Politico, Mercado, Liquidez, cambiario
  • Horizonte de Inversión Recomendado3 a 5 años
  • Comisión SuscripciónMax. 8,0%
  • Comisión AdministraciónMax 5% trimestral
  • Cálculo VUI14:00 Diario
  • ReporteTrimestral / Anual
  • Utilidades NetasAcumulativas
POSICIONES

A continuación se presentan las principales posiciones del portafolio. Las posiciones del portafolio están sujetas a cambio

SímboloEmisorSectorPeso en portafolio
BVCCBOLSA DE VALORES DE CARACASFINANCIERO8%
ENVENVASES VENEZOLANOSINDUSTRIAL17%
FVI.BFONDO DE VALORES INMOBILIARIOCONSTRUCCIÓN20%
RST.BRON SANTA TERESAALIMENTOS Y BEBIDAS27%
PGRPROAGROALIMENTOS2%
TDV.DCANTVTELECOMUNICACIONES25%

* Posiciones sujetas a cambios

RIESGO

GENERAL: Los mercados pueden subir o bajar afectando al precio de las unidades de inversión.

PAÍS: El fondo esta expuesto al riesgo de un único mercado.

MONEDA/CAMBIARIO: El fondo tiene exposición a monedas extranjeras, por lo que cambios en las tasas d cambio pueden producir aumentos o disminución del VUI.

VOLATILIDAD: El VUI puede variar dependiendo de las fluctuaciones de los precios de los valores que conforman al fondo.

COMISIONES
Suscripción
3%
flat

Comisión de suscripción/compra del unidades de inversión

Rescate
0%
flat

Comisión de rescate/venta de unidades de inversión

Administración
5%
anual

Comisión de administración del Fondo Mutual

Estas comisiones corresponden a la Sociedad Administradora, las comisiones de corretaje dependen de tu Casa de Bolsa.

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